中国期货配资网 12月19日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0978，跌0.01%
2025-01-10值得留意的是中国期货配资网，这也是该LOF产品自今年7月中旬以来再次出现溢价的情况。彼时，多只QDII产品因投资热度不减而出现溢价的情况。 本站消息，12月19日，长城久荣纯债定开最新单位净值为1.0978元，累计净值为1.2088元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股